单位(元)上银医疗健康混合A(011288)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,181,909 |
-4,570,482 |
-30,397,099 |
-26,843,006 |
利息收入 |
181,897 |
76,444 |
168,545 |
102,205 |
其中:存款利息收入 |
181,897 |
76,444 |
168,545 |
102,205 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-20,268,700 |
-12,041,760 |
-34,600,090 |
-11,966,916 |
其中:股票投资收益 |
-22,694,788 |
-14,118,034 |
-35,765,065 |
-12,778,096 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
115 |
115 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,426,088 |
2,076,275 |
1,164,860 |
811,065 |
公允价值变动收益 |
6,886,278 |
7,385,884 |
4,001,804 |
-14,989,737 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,615 |
8,949 |
32,642 |
11,442 |
费用 |
3,392,398 |
1,761,326 |
2,718,509 |
1,372,281 |
管理人报酬 |
2,564,910 |
1,357,574 |
2,128,682 |
1,076,512 |
托管费 |
427,485 |
226,262 |
354,780 |
179,419 |
销售服务费 |
235,003 |
95,667 |
70,047 |
34,528 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
165,000 |
81,823 |
165,000 |
81,823 |
利润总额 |
-16,574,308 |
-6,331,809 |
-33,115,608 |
-28,215,287 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,574,308 |
-6,331,809 |
-33,115,608 |
-28,215,287 |
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