单位(元)天弘创业板300ETF发起式联接C(011317)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,871,533 |
246,372 |
-12,271,137 |
-6,852,876 |
利息收入 |
43,394 |
18,194 |
34,442 |
17,898 |
其中:存款利息收入 |
43,394 |
18,194 |
34,442 |
17,898 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-2,098,850 |
-1,333,569 |
-1,947,055 |
-1,348,300 |
其中:股票投资收益 |
-77,868 |
-40,703 |
- |
- |
基金投资收益 |
-2,022,138 |
-1,294,042 |
-1,949,051 |
-1,349,117 |
债券投资收益 |
563 |
563 |
1,058 |
80 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
593 |
613 |
938 |
738 |
公允价值变动收益 |
-3,819,134 |
1,560,230 |
-10,365,903 |
-5,527,299 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,057 |
1,517 |
7,379 |
4,825 |
费用 |
172,708 |
106,687 |
161,519 |
105,371 |
管理人报酬 |
12,542 |
5,665 |
10,895 |
5,441 |
托管费 |
2,508 |
1,133 |
2,179 |
1,088 |
销售服务费 |
67,657 |
30,465 |
58,445 |
29,418 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
90,000 |
69,424 |
90,000 |
69,424 |
利润总额 |
-6,044,241 |
139,684 |
-12,432,656 |
-6,958,247 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,044,241 |
139,684 |
-12,432,656 |
-6,958,247 |
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