单位(元)兴全汇吉一年持有混合A(011336)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-59,819,543 |
-30,506,687 |
-523,142,757 |
-315,514,793 |
利息收入 |
2,309,824 |
181,418 |
1,245,748 |
1,073,491 |
其中:存款利息收入 |
352,755 |
180,675 |
534,029 |
381,753 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,957,069 |
743 |
711,718 |
691,738 |
投资收益 |
-159,626,447 |
-100,359,179 |
-296,873,299 |
-236,417,812 |
其中:股票投资收益 |
-145,792,141 |
-98,660,309 |
-349,546,659 |
-273,239,770 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-29,995,103 |
-8,873,138 |
25,188,178 |
18,237,247 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
2,994,964 |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,165,833 |
7,174,269 |
27,485,181 |
18,584,712 |
公允价值变动收益 |
97,497,080 |
69,671,073 |
-227,515,205 |
-80,170,472 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
16,555,297 |
8,931,590 |
27,468,134 |
16,514,456 |
管理人报酬 |
14,317,577 |
7,630,544 |
23,842,839 |
14,557,655 |
托管费 |
1,431,758 |
763,054 |
2,384,284 |
1,455,765 |
销售服务费 |
279,328 |
151,206 |
483,115 |
293,703 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
272,203 |
265,537 |
446,843 |
40,311 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
272,203 |
265,537 |
446,843 |
40,311 |
其他费用 |
219,749 |
106,129 |
242,828 |
123,117 |
利润总额 |
-76,374,840 |
-39,438,278 |
-550,610,891 |
-332,029,250 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-76,374,840 |
-39,438,278 |
-550,610,891 |
-332,029,250 |
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