单位(元)博时恒元6个月持有期混合C(011396)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-9,805,854 |
-976,022 |
-3,688,489 |
5,004,956 |
利息收入 |
484,808 |
186,653 |
604,300 |
318,962 |
其中:存款利息收入 |
66,742 |
31,958 |
91,898 |
51,505 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
418,066 |
154,694 |
512,403 |
267,457 |
投资收益 |
-11,311,807 |
-3,705,415 |
-1,472,240 |
-2,008,903 |
其中:股票投资收益 |
-14,288,608 |
-5,556,940 |
-4,178,658 |
-3,473,248 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,543,608 |
1,432,075 |
2,044,999 |
1,190,303 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
433,194 |
419,450 |
661,419 |
274,042 |
公允价值变动收益 |
1,021,145 |
2,542,740 |
-2,820,549 |
6,694,897 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,079,289 |
1,116,802 |
3,092,004 |
1,800,465 |
管理人报酬 |
1,239,340 |
668,253 |
1,895,205 |
1,104,212 |
托管费 |
309,835 |
167,063 |
473,801 |
276,053 |
销售服务费 |
312,765 |
169,295 |
490,574 |
287,922 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
19,063 |
13,204 |
28,885 |
27,854 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
19,063 |
13,204 |
28,885 |
27,854 |
其他费用 |
197,200 |
97,943 |
197,050 |
100,273 |
利润总额 |
-11,885,143 |
-2,092,824 |
-6,780,493 |
3,204,491 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,885,143 |
-2,092,824 |
-6,780,493 |
3,204,491 |
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