单位(元)前海开源民裕进取(011429)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,498,915 |
8,903,695 |
-61,068,047 |
-1,572,526 |
利息收入 |
199,495 |
117,579 |
221,252 |
75,504 |
其中:存款利息收入 |
199,495 |
117,579 |
221,252 |
75,504 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-13,185,472 |
1,008,097 |
-54,617,264 |
-13,848,182 |
其中:股票投资收益 |
-18,439,267 |
-1,208,695 |
-57,270,641 |
-15,215,049 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
127,638 |
127,638 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,253,795 |
2,216,792 |
2,525,739 |
1,239,229 |
公允价值变动收益 |
-2,667,163 |
7,625,740 |
-6,717,448 |
12,168,544 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
154,226 |
152,278 |
45,412 |
31,608 |
费用 |
3,814,084 |
2,214,958 |
5,022,867 |
2,615,634 |
管理人报酬 |
3,121,279 |
1,825,233 |
4,157,618 |
2,164,384 |
托管费 |
520,213 |
304,205 |
692,936 |
360,731 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
172,592 |
85,520 |
172,312 |
90,518 |
利润总额 |
-19,312,999 |
6,688,737 |
-66,090,914 |
-4,188,160 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-19,312,999 |
6,688,737 |
-66,090,914 |
-4,188,160 |
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