基金经理：
| 单位净值:0.8643 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:0.9123 | 截止日期:2023/2/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土盛昌优选混合A(011438)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -6,524,821 | -2,670,912 | 22,023,903 | 7,177,208 |
| 利息收入 | 40,592 | 36,474 | 2,760,408 | 1,020,932 |
| 其中：存款利息收入 | 12,928 | 10,286 | 43,959 | 28,500 |
| 债券利息收入 | - | - | 2,611,511 | 895,990 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,664 | 26,189 | 104,939 | 96,442 |
| 投资收益 | -6,462,723 | -4,956,831 | 21,465,170 | 8,720,111 |
| 其中：股票投资收益 | -6,988,496 | -5,436,325 | 18,575,570 | 7,669,441 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 173,343 | 131,153 | 207,805 | 35,941 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 352,430 | 348,341 | 2,681,795 | 1,014,730 |
| 公允价值变动收益 | -131,882 | 2,248,006 | -2,282,324 | -2,579,962 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29,192 | 1,439 | 80,649 | 16,127 |
| 费用 | 565,023 | 415,481 | 3,565,785 | 1,356,243 |
| 管理人报酬 | 289,813 | 203,361 | 1,404,891 | 607,644 |
| 托管费 | 82,804 | 58,103 | 392,047 | 164,263 |
| 销售服务费 | 46,239 | 33,270 | 27,125 | 5,403 |
| 交易费用 | - | - | 650,916 | 239,812 |
| 利息支出 | 18,456 | 17,333 | 1,013,205 | 315,117 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,456 | 17,333 | 1,013,205 | 315,117 |
| 其他费用 | 127,600 | 103,303 | 71,600 | 22,122 |
| 利润总额 | -7,089,843 | -3,086,392 | 18,458,118 | 5,820,965 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,089,843 | -3,086,392 | 18,458,118 | 5,820,965 |
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