基金经理：宋方云
| 单位净值:0.6530 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.6530 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银证券均衡成长混合C(011449)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -8,179,456 | 18,603,344 | -42,536,046 | -21,986,244 |
| 利息收入 | 91,767 | 51,571 | 94,560 | 50,309 |
| 其中：存款利息收入 | 91,767 | 51,571 | 94,560 | 50,309 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -9,640,648 | 5,445,167 | -25,603,799 | -25,095,481 |
| 其中：股票投资收益 | -10,237,547 | 5,088,808 | -26,546,144 | -25,551,105 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 329,926 | 58,208 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 596,899 | 356,359 | 612,419 | 397,417 |
| 公允价值变动收益 | 1,353,181 | 13,099,067 | -17,105,103 | 2,996,972 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,243 | 7,539 | 78,296 | 61,956 |
| 费用 | 1,873,039 | 1,088,666 | 2,606,125 | 1,372,883 |
| 管理人报酬 | 1,372,047 | 825,081 | 1,941,980 | 1,027,833 |
| 托管费 | 197,692 | 110,011 | 258,931 | 137,044 |
| 销售服务费 | 145,635 | 87,618 | 208,078 | 113,687 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 157,665 | 65,956 | 197,136 | 94,318 |
| 利润总额 | -10,052,495 | 17,514,678 | -45,142,170 | -23,359,128 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,052,495 | 17,514,678 | -45,142,170 | -23,359,128 |
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