基金经理：雷俊
| 单位净值:1.1388 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:1.1388 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城量化精选股票C(011463)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -55,807,504 | -32,632,644 | -30,598,605 | -20,788,131 |
| 利息收入 | 59,826 | 33,153 | 90,874 | 66,945 |
| 其中：存款利息收入 | 59,826 | 33,153 | 90,874 | 66,945 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,314,290 | 3,757,292 | -62,367,764 | -47,766,384 |
| 其中：股票投资收益 | -8,306,198 | 851,903 | -64,644,553 | -49,371,415 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 125,462 | 83,635 | 118,686 | 78,222 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -32 | -1 | -912,571 | -843,533 |
| 股利收益 | 3,866,479 | 2,821,756 | 3,070,674 | 2,370,343 |
| 公允价值变动收益 | -52,814,426 | -37,332,515 | 28,193,368 | 24,621,773 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,261,386 | 909,426 | 3,484,918 | 2,289,534 |
| 费用 | 6,260,550 | 3,834,962 | 5,700,866 | 2,719,139 |
| 管理人报酬 | 4,407,369 | 2,752,599 | 4,079,293 | 1,948,253 |
| 托管费 | 734,561 | 458,766 | 679,882 | 324,709 |
| 销售服务费 | 941,608 | 533,363 | 765,305 | 359,332 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,487 | 1,995 | 7,248 | 2,415 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,487 | 1,995 | 7,248 | 2,415 |
| 其他费用 | 174,386 | 88,239 | 169,138 | 84,430 |
| 利润总额 | -62,068,054 | -36,467,606 | -36,299,470 | -23,507,270 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -62,068,054 | -36,467,606 | -36,299,470 | -23,507,270 |
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