单位(元)鹏华致远成长混合C(011472)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-15,531,506 |
3,542,903 |
-49,853,359 |
-39,961,542 |
利息收入 |
441,005 |
246,088 |
970,960 |
574,390 |
其中:存款利息收入 |
83,672 |
39,586 |
138,370 |
80,158 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
357,333 |
206,502 |
832,590 |
494,232 |
投资收益 |
-22,322,243 |
-9,731,734 |
-32,443,335 |
-32,493,795 |
其中:股票投资收益 |
-24,180,823 |
-11,192,075 |
-35,371,064 |
-33,582,428 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
296,307 |
276,572 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,858,580 |
1,460,341 |
2,631,422 |
812,061 |
公允价值变动收益 |
6,348,790 |
13,027,873 |
-18,385,035 |
-8,045,906 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
943 |
675 |
4,051 |
3,769 |
费用 |
2,852,987 |
1,682,772 |
3,861,964 |
2,038,389 |
管理人报酬 |
2,256,521 |
1,342,830 |
3,102,150 |
1,642,439 |
托管费 |
376,087 |
223,805 |
517,025 |
273,740 |
销售服务费 |
48,045 |
25,982 |
58,733 |
30,814 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
172,335 |
90,154 |
184,055 |
91,396 |
利润总额 |
-18,384,493 |
1,860,131 |
-53,715,323 |
-41,999,931 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-18,384,493 |
1,860,131 |
-53,715,323 |
-41,999,931 |
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