基金经理：杜洋
| 单位净值:3.3550 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:3.3550 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银战略转型股票C(011473)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -532,162,815 | -70,665,296 | -94,848,188 | 74,375,533 |
| 利息收入 | 1,952,441 | 1,101,829 | 3,935,577 | 2,553,873 |
| 其中：存款利息收入 | 1,952,441 | 1,101,829 | 3,935,577 | 2,553,873 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 25,948,251 | 89,192,643 | 350,616,305 | 184,431,424 |
| 其中：股票投资收益 | -88,960,170 | 29,380,412 | 177,032,355 | 69,541,237 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,697,188 | 2,697,188 | 14,244,042 | 14,244,042 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 112,211,232 | 57,115,043 | 159,339,908 | 100,646,145 |
| 公允价值变动收益 | -561,800,055 | -162,050,728 | -454,761,266 | -116,055,735 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,736,550 | 1,090,960 | 5,361,195 | 3,445,971 |
| 费用 | 57,080,176 | 32,908,292 | 86,621,874 | 45,594,255 |
| 管理人报酬 | 47,790,304 | 27,576,011 | 72,712,195 | 38,280,913 |
| 托管费 | 7,965,051 | 4,596,002 | 12,118,699 | 6,380,152 |
| 销售服务费 | 1,059,746 | 602,808 | 1,508,088 | 797,004 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 265,070 | 133,466 | 282,893 | 136,186 |
| 利润总额 | -589,242,990 | -103,573,587 | -181,470,063 | 28,781,279 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -589,242,990 | -103,573,587 | -181,470,063 | 28,781,279 |
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