基金经理：刘振超
| 单位净值:0.9851 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9851 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金丰和偏债混合发起A(011494)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -335,449 | -188,419 | -1,535,460 | 303,507 |
| 利息收入 | 17,806 | 6,418 | 12,731 | 7,446 |
| 其中：存款利息收入 | 7,691 | 5,082 | 7,402 | 3,586 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,115 | 1,336 | 5,329 | 3,859 |
| 投资收益 | -659,468 | -434,799 | -449,181 | 976,673 |
| 其中：股票投资收益 | -919,860 | -623,240 | -1,296,421 | -245,603 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 201,543 | 147,335 | 778,966 | 1,190,362 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 58,849 | 41,107 | 68,275 | 31,915 |
| 公允价值变动收益 | 305,391 | 239,268 | -1,113,428 | -685,763 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 821 | 693 | 14,418 | 5,151 |
| 费用 | 319,525 | 183,929 | 265,439 | 112,951 |
| 管理人报酬 | 132,765 | 69,119 | 164,156 | 82,325 |
| 托管费 | 19,915 | 10,368 | 24,624 | 12,349 |
| 销售服务费 | 9,087 | 5,079 | 16,456 | 9,252 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 72,187 | 53,604 | 56,053 | 7,216 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72,187 | 53,604 | 56,053 | 7,216 |
| 其他费用 | 85,390 | 45,646 | 3,837 | 1,620 |
| 利润总额 | -654,974 | -372,348 | -1,800,899 | 190,557 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -654,974 | -372,348 | -1,800,899 | 190,557 |
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