单位(元)方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,516,100 |
2,060,489 |
-64,576,613 |
-53,148,266 |
利息收入 |
1,008,884 |
588,463 |
1,449,585 |
678,888 |
其中:存款利息收入 |
1,008,884 |
588,463 |
1,449,585 |
678,888 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-15,335,151 |
-3,367,893 |
-54,903,797 |
-55,693,167 |
其中:股票投资收益 |
-17,162,414 |
-4,307,689 |
-57,687,247 |
-58,011,226 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-32,408 |
- |
554,544 |
554,544 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,859,671 |
939,796 |
2,228,907 |
1,763,515 |
公允价值变动收益 |
-4,189,854 |
4,839,897 |
-11,122,424 |
1,865,991 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22 |
22 |
22 |
22 |
费用 |
5,663,038 |
3,315,961 |
8,060,167 |
4,436,746 |
管理人报酬 |
4,665,247 |
2,746,293 |
6,700,633 |
3,685,215 |
托管费 |
777,541 |
457,716 |
1,116,772 |
614,203 |
销售服务费 |
29,997 |
16,789 |
44,704 |
26,066 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
190,253 |
95,163 |
198,057 |
111,261 |
利润总额 |
-24,179,138 |
-1,255,472 |
-72,636,781 |
-57,585,011 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-24,179,138 |
-1,255,472 |
-72,636,781 |
-57,585,011 |
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