单位(元)中海海誉混合C(011515)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,324,384 |
-54,464 |
-2,771,845 |
-1,613,780 |
利息收入 |
36,590 |
23,524 |
43,799 |
20,574 |
其中:存款利息收入 |
36,590 |
23,524 |
43,799 |
20,574 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-14,854 |
1,042,093 |
-1,457,855 |
-1,106,721 |
其中:股票投资收益 |
-1,997,923 |
-141,461 |
-4,106,447 |
-2,686,779 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,847,673 |
1,098,054 |
2,522,704 |
1,503,031 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
135,397 |
85,500 |
125,888 |
77,027 |
公允价值变动收益 |
-1,346,997 |
-1,120,750 |
-1,358,473 |
-527,892 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
877 |
669 |
684 |
259 |
费用 |
1,192,974 |
641,941 |
1,608,911 |
893,136 |
管理人报酬 |
816,574 |
439,395 |
1,128,596 |
615,795 |
托管费 |
191,134 |
109,849 |
282,149 |
153,949 |
销售服务费 |
19,118 |
9,962 |
22,296 |
11,429 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
166,063 |
82,650 |
175,506 |
111,727 |
利润总额 |
-2,517,358 |
-696,405 |
-4,380,756 |
-2,506,916 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-2,517,358 |
-696,405 |
-4,380,756 |
-2,506,916 |
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