单位(元)嘉实价值臻选混合(011518)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-369,411,003 |
-203,228,408 |
-305,005,793 |
-195,220,665 |
利息收入 |
668,349 |
338,338 |
832,300 |
499,704 |
其中:存款利息收入 |
668,349 |
338,338 |
832,300 |
499,704 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-138,256,194 |
-155,685,226 |
-123,406,372 |
-28,312,191 |
其中:股票投资收益 |
-207,746,164 |
-181,150,947 |
-229,601,388 |
-81,168,508 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
9,695 |
9,695 |
11,120,096 |
2,743,293 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
69,480,275 |
25,456,025 |
95,074,920 |
50,113,024 |
公允价值变动收益 |
-231,842,413 |
-47,896,690 |
-182,605,165 |
-167,529,048 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
19,256 |
15,170 |
173,444 |
120,870 |
费用 |
38,489,899 |
22,619,289 |
52,406,425 |
27,736,810 |
管理人报酬 |
32,797,059 |
19,282,471 |
44,700,759 |
23,676,090 |
托管费 |
5,466,176 |
3,213,745 |
7,450,126 |
3,946,015 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
226,664 |
123,073 |
255,540 |
114,705 |
利润总额 |
-407,900,902 |
-225,847,697 |
-357,412,218 |
-222,957,475 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-407,900,902 |
-225,847,697 |
-357,412,218 |
-222,957,475 |
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