单位(元)前海联合产业趋势混合C(011524)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,981,100 |
2,711,548 |
-46,193,159 |
-25,826,485 |
利息收入 |
38,138 |
20,591 |
63,775 |
32,312 |
其中:存款利息收入 |
38,138 |
20,591 |
63,775 |
32,312 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-1,939,670 |
7,795,826 |
-41,376,869 |
-28,135,452 |
其中:股票投资收益 |
-2,872,174 |
7,004,611 |
-42,658,139 |
-29,289,283 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,199 |
4,707 |
50,994 |
50,994 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
928,305 |
786,508 |
1,230,277 |
1,102,837 |
公允价值变动收益 |
-9,080,518 |
-5,105,781 |
-4,883,429 |
2,274,447 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
950 |
911 |
3,364 |
2,208 |
费用 |
1,760,595 |
954,555 |
2,437,491 |
1,315,337 |
管理人报酬 |
1,289,351 |
702,888 |
1,786,328 |
968,721 |
托管费 |
214,892 |
117,148 |
297,721 |
161,454 |
销售服务费 |
132,199 |
70,564 |
183,312 |
100,593 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
124,153 |
63,956 |
170,128 |
84,569 |
利润总额 |
-12,741,695 |
1,756,992 |
-48,630,650 |
-27,141,822 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,741,695 |
1,756,992 |
-48,630,650 |
-27,141,822 |
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