单位(元)前海开源成份精选混合(011588)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,127,711 |
2,374,437 |
-22,129,862 |
-2,409,856 |
利息收入 |
149,721 |
85,282 |
173,867 |
59,074 |
其中:存款利息收入 |
149,721 |
85,282 |
173,867 |
59,074 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,472,789 |
-179,490 |
-22,447,035 |
-9,132,617 |
其中:股票投资收益 |
-7,004,642 |
-822,320 |
-23,407,408 |
-9,658,145 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
76,987 |
76,987 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
1,531,853 |
642,830 |
883,387 |
448,542 |
公允价值变动收益 |
185,853 |
2,461,832 |
93,290 |
6,627,223 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,503 |
6,814 |
50,015 |
36,463 |
费用 |
1,284,507 |
726,390 |
1,770,770 |
954,113 |
管理人报酬 |
987,072 |
565,957 |
1,404,670 |
744,703 |
托管费 |
164,512 |
94,326 |
234,112 |
124,117 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
132,923 |
66,107 |
131,988 |
85,292 |
利润总额 |
-6,412,218 |
1,648,047 |
-23,900,632 |
-3,363,970 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-6,412,218 |
1,648,047 |
-23,900,632 |
-3,363,970 |
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