单位(元)国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,683,294 |
1,154,723 |
-8,512,976 |
-2,163,349 |
利息收入 |
15,514 |
8,430 |
23,772 |
11,729 |
其中:存款利息收入 |
15,103 |
8,430 |
23,341 |
11,464 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
411 |
- |
432 |
265 |
投资收益 |
-814,049 |
347,823 |
-4,805,070 |
-3,484,837 |
其中:股票投资收益 |
-1,184,307 |
469,738 |
-2,677,924 |
-1,323,309 |
基金投资收益 |
-737,947 |
-900,139 |
-4,572,531 |
-3,875,414 |
债券投资收益 |
79,116 |
41,001 |
162,490 |
104,840 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,029,089 |
737,224 |
2,282,894 |
1,609,045 |
公允价值变动收益 |
-930,445 |
775,919 |
-3,733,634 |
1,309,665 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,687 |
22,551 |
1,956 |
94 |
费用 |
673,752 |
364,637 |
974,670 |
553,517 |
管理人报酬 |
392,819 |
214,717 |
613,769 |
343,434 |
托管费 |
145,777 |
80,232 |
219,244 |
119,688 |
销售服务费 |
490 |
256 |
681 |
377 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
134,666 |
69,432 |
140,974 |
90,018 |
利润总额 |
-2,357,046 |
790,086 |
-9,487,646 |
-2,716,866 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,357,046 |
790,086 |
-9,487,646 |
-2,716,866 |
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