基金经理:
单位净值:1.0184 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0184 | 截止日期:2022/12/2 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)长城中债1-5年国开行债券指数C(011676)利润表 |
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报告期 | 2022/6/30 | |||
收入 | 19,083,037 | |||
利息收入 | 2,210,897 | |||
其中:存款利息收入 | 744,596 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,466,301 | |||
投资收益 | 18,634,870 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 18,634,870 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -1,762,730 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 2,262,170 | |||
管理人报酬 | 1,038,279 | |||
托管费 | 346,093 | |||
销售服务费 | 276 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | 768,302 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 768,302 | |||
其他费用 | 109,220 | |||
利润总额 | 16,820,867 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 16,820,867 |