单位(元)工银聚瑞混合C(011728)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,407,281 |
2,334,131 |
-49,799,035 |
-45,088,825 |
利息收入 |
351,810 |
201,599 |
134,658 |
58,711 |
其中:存款利息收入 |
43,171 |
25,248 |
134,658 |
58,711 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
308,639 |
176,351 |
- |
- |
投资收益 |
-1,761,427 |
-2,180,949 |
-35,722,684 |
-31,640,937 |
其中:股票投资收益 |
-3,035,478 |
-2,863,465 |
-44,883,223 |
-38,553,768 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
942,094 |
595,500 |
8,273,298 |
6,167,643 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
331,957 |
87,016 |
887,241 |
745,188 |
公允价值变动收益 |
3,754,535 |
4,253,134 |
-14,635,346 |
-13,845,318 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
62,364 |
60,348 |
424,337 |
338,719 |
费用 |
495,383 |
259,351 |
2,631,308 |
2,087,419 |
管理人报酬 |
283,701 |
150,104 |
1,287,364 |
962,150 |
托管费 |
56,740 |
30,021 |
257,473 |
192,430 |
销售服务费 |
29,014 |
14,429 |
148,118 |
148,016 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,887 |
2,253 |
744,212 |
680,158 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,887 |
2,253 |
744,212 |
680,158 |
其他费用 |
123,000 |
62,507 |
188,000 |
100,740 |
利润总额 |
1,911,899 |
2,074,781 |
-52,430,343 |
-47,176,244 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,911,899 |
2,074,781 |
-52,430,343 |
-47,176,244 |
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