单位(元)博时恒兴一年定开混合C(011751)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-4,065,426 |
-1,558,462 |
4,209,446 |
1,141,316 |
利息收入 |
93,757 |
46,095 |
4,112,532 |
995,471 |
其中:存款利息收入 |
27,840 |
19,401 |
161,517 |
107,544 |
债券利息收入 |
- |
- |
2,874,125 |
26,861 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
65,917 |
26,694 |
1,076,890 |
861,065 |
投资收益 |
-1,834,389 |
-1,698,872 |
-733,625 |
84,507 |
其中:股票投资收益 |
-6,215,150 |
-4,950,939 |
-141,372 |
67,712 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,083,800 |
3,134,343 |
-788,042 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
296,961 |
117,724 |
195,790 |
16,795 |
公允价值变动收益 |
-2,324,794 |
94,315 |
830,538 |
61,338 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,572,439 |
1,071,379 |
2,097,257 |
561,759 |
管理人报酬 |
1,001,084 |
677,129 |
1,350,230 |
401,025 |
托管费 |
250,271 |
169,282 |
337,557 |
100,256 |
销售服务费 |
97,506 |
60,657 |
113,789 |
33,858 |
交易费用 |
- |
- |
26,808 |
8,188 |
利息支出 |
63,629 |
63,629 |
205,350 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
63,629 |
63,629 |
205,350 |
- |
其他费用 |
157,200 |
97,943 |
60,400 |
18,419 |
利润总额 |
-5,637,866 |
-2,629,841 |
2,112,189 |
579,557 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,637,866 |
-2,629,841 |
2,112,189 |
579,557 |
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