单位(元)广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-465,750,465 |
-90,245,663 |
-484,300,497 |
-246,592,788 |
利息收入 |
1,042,612 |
698,710 |
1,234,690 |
935,029 |
其中:存款利息收入 |
1,042,612 |
698,710 |
1,072,305 |
772,644 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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162,385 |
162,385 |
投资收益 |
-90,366,375 |
-71,016,874 |
44,905,868 |
24,395,522 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
-123,381,364 |
-80,908,935 |
-82,230,185 |
-25,782,911 |
债券投资收益 |
3,112,049 |
494,065 |
5,526,348 |
2,073,495 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
29,902,940 |
9,397,996 |
121,609,705 |
48,104,938 |
公允价值变动收益 |
-377,533,257 |
-20,431,572 |
-531,340,197 |
-272,334,778 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,106,556 |
504,074 |
899,142 |
411,439 |
费用 |
22,190,069 |
11,735,354 |
27,309,059 |
14,128,585 |
管理人报酬 |
13,011,383 |
6,787,532 |
16,246,157 |
8,404,458 |
托管费 |
7,441,221 |
4,012,281 |
8,955,372 |
4,645,921 |
销售服务费 |
1,490,542 |
811,288 |
1,877,163 |
967,213 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
246,923 |
124,253 |
230,367 |
110,992 |
利润总额 |
-487,940,534 |
-101,981,016 |
-511,609,557 |
-260,721,374 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-487,940,534 |
-101,981,016 |
-511,609,557 |
-260,721,374 |
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