单位(元)富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
19,779,929 |
34,512,746 |
-207,667,667 |
-202,243,055 |
利息收入 |
7,475,075 |
2,547,939 |
20,763,357 |
13,526,355 |
其中:存款利息收入 |
2,732,644 |
1,505,361 |
7,965,933 |
4,337,588 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,742,432 |
1,042,578 |
12,797,423 |
9,188,766 |
投资收益 |
16,700,713 |
27,003,063 |
-105,088,115 |
-162,650,637 |
其中:股票投资收益 |
-75,084,456 |
-32,946,083 |
-235,319,122 |
-225,188,861 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
85,923,528 |
55,114,570 |
123,474,086 |
56,687,874 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,861,641 |
4,834,576 |
6,756,921 |
5,850,350 |
公允价值变动收益 |
-4,395,859 |
4,961,744 |
-123,342,909 |
-53,118,773 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
费用 |
23,604,755 |
13,799,510 |
48,226,939 |
30,340,024 |
管理人报酬 |
14,604,233 |
8,052,039 |
34,575,064 |
22,187,845 |
托管费 |
2,738,294 |
1,509,757 |
6,482,824 |
4,160,221 |
销售服务费 |
597,277 |
341,023 |
1,556,257 |
1,030,861 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,390,158 |
3,746,907 |
5,303,022 |
2,803,569 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,390,158 |
3,746,907 |
5,303,022 |
2,803,569 |
其他费用 |
240,816 |
121,191 |
265,735 |
134,928 |
利润总额 |
-3,824,826 |
20,713,236 |
-255,894,606 |
-232,583,079 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,824,826 |
20,713,236 |
-255,894,606 |
-232,583,079 |
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