单位(元)国寿安保稳隆混合C(011772)利润表 |
报告期 |
2023/8/30 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
43 |
302,058 |
-16,078,929 |
-14,759,154 |
利息收入 |
43 |
4,900 |
85,669 |
63,489 |
其中:存款利息收入 |
43 |
4,886 |
40,949 |
27,275 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
14 |
44,720 |
36,214 |
投资收益 |
- |
-1,964,577 |
-4,994,748 |
-1,426,742 |
其中:股票投资收益 |
- |
-2,704,655 |
-17,668,150 |
-11,859,851 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
674,113 |
11,654,594 |
9,599,942 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
65,965 |
1,018,807 |
833,167 |
公允价值变动收益 |
- |
2,261,735 |
-11,411,031 |
-13,636,981 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
241,181 |
241,079 |
费用 |
-175,005 |
413,554 |
3,114,740 |
2,807,880 |
管理人报酬 |
- |
128,323 |
1,817,098 |
1,615,293 |
托管费 |
- |
21,387 |
302,850 |
269,215 |
销售服务费 |
- |
30 |
32,310 |
32,308 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
806,231 |
769,907 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
806,231 |
769,907 |
其他费用 |
- |
263,788 |
150,001 |
115,567 |
利润总额 |
175,048 |
-111,496 |
-19,193,669 |
-17,567,034 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
175,048 |
-111,496 |
-19,193,669 |
-17,567,034 |
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