单位(元)易方达稳泰一年持有混合A(011779)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
17,484,537 |
12,379,823 |
707,672 |
1,687,789 |
利息收入 |
110,251 |
76,152 |
277,881 |
169,760 |
其中:存款利息收入 |
108,360 |
75,221 |
187,977 |
83,543 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,890 |
932 |
89,904 |
86,217 |
投资收益 |
14,322,810 |
4,697,561 |
9,414,789 |
-3,629,572 |
其中:股票投资收益 |
-700,572 |
-1,702,530 |
-26,377,582 |
-23,320,080 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
12,285,851 |
5,604,295 |
33,007,644 |
18,361,910 |
资产支持证券投资收益 |
555,500 |
333,717 |
1,187,551 |
682,227 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,182,031 |
462,078 |
1,597,176 |
646,372 |
公允价值变动收益 |
3,051,476 |
7,606,109 |
-8,984,998 |
5,147,601 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,024,653 |
2,713,119 |
9,658,594 |
5,606,854 |
管理人报酬 |
1,773,464 |
1,015,840 |
4,491,486 |
2,861,741 |
托管费 |
322,448 |
184,698 |
816,634 |
520,317 |
销售服务费 |
282,945 |
154,932 |
654,603 |
390,858 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,389,359 |
1,212,323 |
3,343,954 |
1,662,902 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,389,359 |
1,212,323 |
3,343,954 |
1,662,902 |
其他费用 |
238,043 |
133,877 |
277,155 |
120,939 |
利润总额 |
12,459,884 |
9,666,704 |
-8,950,923 |
-3,919,064 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,459,884 |
9,666,704 |
-8,950,923 |
-3,919,064 |
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