单位(元)泓德慧享混合A(011781)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,198,885 |
5,068,757 |
-27,574,445 |
-15,559,411 |
利息收入 |
127,166 |
118,385 |
158,004 |
67,815 |
其中:存款利息收入 |
39,264 |
33,292 |
102,402 |
44,343 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
87,902 |
85,093 |
55,602 |
23,472 |
投资收益 |
245,097 |
-2,171,848 |
-7,017,870 |
-3,335,837 |
其中:股票投资收益 |
-2,840,938 |
-2,328,012 |
-15,107,063 |
-6,338,081 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,359,589 |
-242,252 |
6,711,096 |
2,345,029 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
726,447 |
398,416 |
1,378,098 |
657,215 |
公允价值变动收益 |
261,014 |
6,556,612 |
-20,981,636 |
-12,558,422 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
565,609 |
565,609 |
267,057 |
267,033 |
费用 |
4,143,014 |
2,383,044 |
6,596,713 |
3,167,111 |
管理人报酬 |
2,248,202 |
1,304,436 |
3,728,246 |
1,919,591 |
托管费 |
562,051 |
326,109 |
932,062 |
479,898 |
销售服务费 |
647 |
357 |
157,047 |
156,787 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,103,669 |
627,044 |
1,529,588 |
473,025 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,103,669 |
627,044 |
1,529,588 |
473,025 |
其他费用 |
217,205 |
117,779 |
217,205 |
117,779 |
利润总额 |
-2,944,129 |
2,685,713 |
-34,171,157 |
-18,726,522 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,944,129 |
2,685,713 |
-34,171,157 |
-18,726,522 |
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