单位(元)天弘招添利C(011785)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,675,909 |
2,811,748 |
-1,788,518 |
4,868,393 |
利息收入 |
119,378 |
73,098 |
154,579 |
94,936 |
其中:存款利息收入 |
107,740 |
61,460 |
153,606 |
93,963 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,638 |
11,638 |
973 |
973 |
投资收益 |
3,052,112 |
2,628,745 |
4,399,421 |
6,107,197 |
其中:股票投资收益 |
-3,957,552 |
-1,548,339 |
-7,804,770 |
-1,169,941 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,794,543 |
4,020,437 |
11,287,276 |
6,592,130 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-122,611 |
-104,549 |
- |
- |
股利收益 |
337,732 |
261,196 |
916,915 |
685,008 |
公允价值变动收益 |
502,733 |
108,727 |
-6,482,779 |
-1,465,163 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,686 |
1,179 |
140,261 |
131,423 |
费用 |
2,437,247 |
1,572,271 |
4,169,169 |
2,562,917 |
管理人报酬 |
997,667 |
650,088 |
1,860,887 |
1,063,280 |
托管费 |
249,417 |
162,522 |
465,222 |
265,820 |
销售服务费 |
144,743 |
96,255 |
265,728 |
149,471 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
807,949 |
542,738 |
1,319,293 |
955,006 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
807,949 |
542,738 |
1,319,293 |
955,006 |
其他费用 |
229,872 |
115,669 |
236,969 |
117,620 |
利润总额 |
1,238,662 |
1,239,477 |
-5,957,688 |
2,305,476 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,238,662 |
1,239,477 |
-5,957,688 |
2,305,476 |
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