单位(元)申万菱信价值精选混合A(011800)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,046,986 |
2,213,409 |
-18,050,689 |
-6,499,309 |
利息收入 |
80,151 |
38,953 |
79,697 |
34,714 |
其中:存款利息收入 |
75,299 |
38,953 |
79,697 |
34,714 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
4,851 |
- |
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- |
投资收益 |
-3,912,538 |
133,825 |
-14,030,124 |
-10,281,221 |
其中:股票投资收益 |
-4,213,049 |
-106,128 |
-14,524,408 |
-10,606,680 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
22,952 |
9,642 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
300,510 |
239,953 |
471,331 |
315,817 |
公允价值变动收益 |
1,578,838 |
1,939,483 |
-4,114,442 |
3,735,685 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
206,563 |
101,148 |
14,180 |
11,514 |
费用 |
860,202 |
553,083 |
1,217,715 |
589,989 |
管理人报酬 |
670,540 |
405,632 |
887,783 |
428,734 |
托管费 |
111,757 |
67,605 |
147,964 |
71,456 |
销售服务费 |
3,685 |
652 |
617 |
92 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
74,221 |
79,194 |
181,350 |
89,708 |
利润总额 |
-2,907,188 |
1,660,327 |
-19,268,404 |
-7,089,298 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-2,907,188 |
1,660,327 |
-19,268,404 |
-7,089,298 |
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