单位(元)博时汇誉回报混合A(011927)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,838,613 |
1,814,243 |
-49,882,925 |
-23,786,533 |
利息收入 |
183,165 |
110,783 |
238,681 |
152,414 |
其中:存款利息收入 |
125,843 |
53,461 |
88,170 |
53,897 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
57,322 |
57,322 |
150,511 |
98,518 |
投资收益 |
-9,913,010 |
211,220 |
-33,801,433 |
-12,402,306 |
其中:股票投资收益 |
-11,046,884 |
-462,368 |
-35,004,953 |
-13,383,203 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
32,744 |
32,744 |
448,624 |
435,673 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,101,129 |
640,844 |
754,896 |
545,224 |
公允价值变动收益 |
882,074 |
1,485,332 |
-16,348,236 |
-11,553,946 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,159 |
6,908 |
28,063 |
17,304 |
费用 |
1,776,595 |
1,046,591 |
2,429,050 |
1,258,005 |
管理人报酬 |
1,364,789 |
800,679 |
1,886,058 |
979,704 |
托管费 |
227,465 |
133,446 |
314,343 |
163,284 |
销售服务费 |
44,125 |
23,171 |
49,043 |
25,788 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
140,216 |
89,294 |
179,604 |
89,227 |
利润总额 |
-10,615,208 |
767,653 |
-52,311,975 |
-25,044,538 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,615,208 |
767,653 |
-52,311,975 |
-25,044,538 |
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