单位(元)中航量化阿尔法六个月持有A(011934)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,787,703 |
5,156,460 |
-40,867,042 |
-10,703,430 |
利息收入 |
92,516 |
52,025 |
121,717 |
63,353 |
其中:存款利息收入 |
92,516 |
52,025 |
121,717 |
63,353 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-14,821,280 |
-1,882,517 |
-23,411,779 |
-24,460,120 |
其中:股票投资收益 |
-17,718,550 |
-3,934,479 |
-27,469,347 |
-27,561,499 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
-1,590 |
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股利收益 |
2,898,860 |
2,051,963 |
4,057,567 |
3,101,380 |
公允价值变动收益 |
941,061 |
6,986,952 |
-17,576,979 |
13,693,336 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
4,848,836 |
2,734,096 |
6,494,458 |
3,341,666 |
管理人报酬 |
3,175,439 |
1,819,467 |
4,333,747 |
2,232,520 |
托管费 |
529,240 |
303,244 |
722,291 |
372,087 |
销售服务费 |
988,135 |
533,921 |
1,281,242 |
659,342 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
156,022 |
77,464 |
157,177 |
77,718 |
利润总额 |
-18,636,540 |
2,422,365 |
-47,361,500 |
-14,045,097 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-18,636,540 |
2,422,365 |
-47,361,500 |
-14,045,097 |
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