单位(元)博时新能源汽车主题混合A(011938)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-68,666,397 |
-14,793,737 |
-81,106,169 |
5,487,897 |
利息收入 |
199,209 |
57,498 |
155,203 |
84,934 |
其中:存款利息收入 |
105,340 |
57,498 |
154,377 |
84,108 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
93,870 |
- |
826 |
826 |
投资收益 |
-75,393,845 |
-30,189,416 |
-34,128,069 |
-28,762,211 |
其中:股票投资收益 |
-78,218,804 |
-32,660,826 |
-35,508,940 |
-30,031,431 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
23,576 |
104 |
313,352 |
276,456 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,801,383 |
2,471,306 |
1,067,519 |
992,764 |
公允价值变动收益 |
6,359,342 |
15,197,270 |
-47,581,363 |
33,955,140 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
168,896 |
140,911 |
448,061 |
210,034 |
费用 |
5,204,928 |
3,012,068 |
6,852,075 |
3,352,101 |
管理人报酬 |
3,556,966 |
2,099,452 |
4,804,536 |
2,343,092 |
托管费 |
592,828 |
349,909 |
800,756 |
390,515 |
销售服务费 |
876,346 |
474,050 |
1,068,583 |
530,084 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
178,787 |
88,658 |
178,199 |
88,408 |
利润总额 |
-73,871,325 |
-17,805,805 |
-87,958,244 |
2,135,796 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-73,871,325 |
-17,805,805 |
-87,958,244 |
2,135,796 |
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