基金经理：彭振中
| 单位净值:0.1397 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:0.1420 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成全球美元债C美元(011941)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 3,899,854 | 1,883,157 | -377,448 | -449,960 |
| 利息收入 | 89,873 | 6,146 | 280,142 | 54,198 |
| 其中：存款利息收入 | 28,279 | 6,146 | 85,422 | 20,606 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 61,594 | - | 194,719 | 33,591 |
| 投资收益 | -370,354 | -3,411,488 | -2,239,381 | -185,680 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,676,206 | 3,339,822 | 4,405,948 | -591,473 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -10,046,560 | -6,751,309 | -6,645,329 | 405,792 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 5,588,871 | 5,380,613 | 838,119 | -488,455 |
| 汇兑收益 | -1,409,096 | -92,210 | 738,409 | 164,838 |
| 其他收入 | 560 | 95 | 5,263 | 5,139 |
| 费用 | 2,546,617 | 1,166,176 | 1,662,340 | 323,033 |
| 管理人报酬 | 1,769,763 | 814,983 | 1,146,106 | 202,071 |
| 托管费 | 553,051 | 254,682 | 358,158 | 63,147 |
| 销售服务费 | 10,006 | 4,398 | 8,912 | 5,072 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 189,866 | 80,111 | 132,926 | 48,430 |
| 利润总额 | 1,353,237 | 716,980 | -2,039,787 | -772,993 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,353,237 | 716,980 | -2,039,787 | -772,993 |
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