单位(元)景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,512,811 |
3,761,404 |
12,623,273 |
11,922,394 |
利息收入 |
201,198 |
89,143 |
424,977 |
265,359 |
其中:存款利息收入 |
180,609 |
87,351 |
366,514 |
258,735 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
20,589 |
1,791 |
58,463 |
6,625 |
投资收益 |
3,517,630 |
3,855,838 |
17,602,926 |
12,635,441 |
其中:股票投资收益 |
580,885 |
2,084,313 |
7,460,252 |
5,040,378 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,767,992 |
687,543 |
7,083,773 |
5,335,056 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,168,754 |
1,083,981 |
3,058,901 |
2,260,008 |
公允价值变动收益 |
1,793,983 |
-183,577 |
-5,404,631 |
-978,407 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,494,876 |
810,092 |
3,905,165 |
2,961,418 |
管理人报酬 |
839,659 |
469,845 |
2,415,598 |
1,788,477 |
托管费 |
239,903 |
134,242 |
690,171 |
510,993 |
销售服务费 |
21,244 |
12,379 |
55,540 |
38,702 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
184,895 |
82,534 |
493,496 |
485,008 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
184,895 |
82,534 |
493,496 |
485,008 |
其他费用 |
206,363 |
109,078 |
237,909 |
128,285 |
利润总额 |
4,017,935 |
2,951,312 |
8,718,108 |
8,960,976 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,017,935 |
2,951,312 |
8,718,108 |
8,960,976 |
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