基金经理：张一然
| 单位净值:1.0447 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.0447 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加喜利回报混合A(012071)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 21,214,873 | 21,360,468 | -10,231,387 | -24,521 |
| 利息收入 | 180,146 | 127,377 | 550,285 | 370,611 |
| 其中：存款利息收入 | 180,146 | 127,377 | 416,979 | 237,305 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 133,306 | 133,306 |
| 投资收益 | 18,595,537 | 21,963,541 | -5,877,958 | 10,084,483 |
| 其中：股票投资收益 | 14,094,243 | 19,488,320 | -20,109,552 | 2,254,377 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,685,256 | 1,800,592 | 5,101,073 | 2,437,753 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,816,037 | 674,629 | 9,130,521 | 5,392,352 |
| 公允价值变动收益 | 2,439,190 | -730,449 | -4,903,714 | -10,479,615 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,203,756 | 2,626,869 | 8,320,003 | 4,435,470 |
| 管理人报酬 | 2,890,170 | 1,823,718 | 5,855,675 | 3,118,257 |
| 托管费 | 481,695 | 303,953 | 975,946 | 519,710 |
| 销售服务费 | 628,890 | 398,457 | 1,285,379 | 684,824 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 203,000 | 100,740 | 203,000 | 112,679 |
| 利润总额 | 17,011,117 | 18,733,599 | -18,551,391 | -4,459,991 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,011,117 | 18,733,599 | -18,551,391 | -4,459,991 |
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