单位(元)国寿安保低碳经济混合A(012102)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-38,211,575 |
-12,278,748 |
-30,819,957 |
利息收入 |
25,863 |
13,007 |
130,842 |
其中:存款利息收入 |
25,863 |
13,007 |
130,842 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-43,984,538 |
-17,411,971 |
-26,314,402 |
其中:股票投资收益 |
-44,464,417 |
-17,799,271 |
-26,555,711 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
91,210 |
73,255 |
15,246 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
388,669 |
314,045 |
226,063 |
公允价值变动收益 |
5,747,100 |
5,120,217 |
-5,309,126 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
672,729 |
费用 |
1,688,304 |
1,083,147 |
1,793,863 |
管理人报酬 |
1,352,859 |
859,445 |
1,439,690 |
托管费 |
192,204 |
114,593 |
191,959 |
销售服务费 |
31,649 |
18,936 |
38,941 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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其他费用 |
111,592 |
90,173 |
123,274 |
利润总额 |
-39,899,879 |
-13,361,895 |
-32,613,820 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-39,899,879 |
-13,361,895 |
-32,613,820 |
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