单位(元)工银彭博国开债1-3年指数E(012165)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,275,269 |
8,906,053 |
86,257,529 |
60,639,735 |
利息收入 |
1,779,393 |
1,422,786 |
1,829,826 |
211,711 |
其中:存款利息收入 |
1,320,263 |
963,657 |
1,244,454 |
69,730 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
459,129 |
459,129 |
585,373 |
141,981 |
投资收益 |
10,989,669 |
7,455,913 |
114,708,114 |
83,318,540 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,989,669 |
7,455,913 |
114,708,114 |
83,318,540 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-493,795 |
27,352 |
-30,339,002 |
-22,890,517 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3 |
2 |
58,591 |
- |
费用 |
3,785,722 |
2,779,315 |
10,428,975 |
6,525,992 |
管理人报酬 |
873,575 |
719,039 |
3,924,161 |
2,782,886 |
托管费 |
291,192 |
239,680 |
1,308,054 |
927,629 |
销售服务费 |
52,914 |
52,835 |
262,962 |
131,511 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,203,633 |
1,545,909 |
4,166,741 |
2,196,853 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,203,633 |
1,545,909 |
4,166,741 |
2,196,853 |
其他费用 |
364,408 |
221,851 |
767,058 |
487,114 |
利润总额 |
8,489,548 |
6,126,738 |
75,828,553 |
54,113,742 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,489,548 |
6,126,738 |
75,828,553 |
54,113,742 |
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