单位(元)泓德睿诚混合C(012194)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
88,026,358 |
-34,848,340 |
-269,853,055 |
-129,271,986 |
| 利息收入 |
423,803 |
51,823 |
344,671 |
94,950 |
| 其中：存款利息收入 |
382,291 |
51,823 |
250,305 |
77,242 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
41,512 |
- |
94,366 |
17,708 |
| 投资收益 |
-262,020,215 |
-113,742,034 |
-75,436,528 |
-59,933,652 |
| 其中：股票投资收益 |
-275,817,585 |
-122,438,370 |
-88,164,661 |
-68,848,717 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,380,168 |
982,134 |
2,101,753 |
1,135,571 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
12,417,202 |
7,714,201 |
10,626,380 |
7,779,494 |
| 公允价值变动收益 |
349,618,157 |
78,840,041 |
-194,765,757 |
-69,437,374 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,614 |
1,830 |
4,559 |
4,089 |
| 费用 |
12,135,903 |
6,119,184 |
20,129,524 |
11,840,153 |
| 管理人报酬 |
9,780,126 |
4,928,762 |
16,406,847 |
9,692,884 |
| 托管费 |
1,630,021 |
821,460 |
2,734,475 |
1,615,481 |
| 销售服务费 |
511,263 |
259,933 |
748,919 |
412,983 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
214,493 |
109,029 |
239,280 |
118,803 |
| 利润总额 |
75,890,455 |
-40,967,524 |
-289,982,579 |
-141,112,140 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
75,890,455 |
-40,967,524 |
-289,982,579 |
-141,112,140 |
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