单位(元)新华鑫科技3个月滚动持有混合A(012200)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
29,651,930 |
-83,004,965 |
-59,346,396 |
138,577,835 |
利息收入 |
28,401 |
134,388 |
87,272 |
249,491 |
其中:存款利息收入 |
28,401 |
134,388 |
87,272 |
249,491 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
13,796,932 |
-64,466,431 |
-64,009,971 |
126,671,537 |
其中:股票投资收益 |
12,924,337 |
-65,058,659 |
-64,478,552 |
125,273,433 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
872,595 |
592,227 |
468,581 |
1,398,104 |
公允价值变动收益 |
15,822,255 |
-18,702,741 |
4,558,674 |
10,515,210 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,342 |
29,820 |
17,630 |
1,141,596 |
费用 |
1,734,833 |
3,991,246 |
2,125,246 |
17,070,598 |
管理人报酬 |
1,296,054 |
3,009,788 |
1,609,208 |
5,409,545 |
托管费 |
216,009 |
501,631 |
268,201 |
901,591 |
销售服务费 |
114,590 |
257,327 |
135,158 |
470,064 |
交易费用 |
- |
- |
- |
10,132,168 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
108,179 |
222,500 |
112,679 |
157,229 |
利润总额 |
27,917,097 |
-86,996,211 |
-61,471,642 |
121,507,237 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
27,917,097 |
-86,996,211 |
-61,471,642 |
121,507,237 |
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