单位(元)天弘中证高端装备制造增强C(012213)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,134,239 |
9,124,738 |
-43,131,670 |
-12,785,794 |
利息收入 |
31,115 |
15,745 |
62,555 |
48,114 |
其中:存款利息收入 |
31,115 |
15,745 |
62,555 |
48,114 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-12,643,882 |
717,403 |
-25,372,436 |
-24,299,595 |
其中:股票投资收益 |
-13,989,008 |
-179,509 |
-26,424,383 |
-25,173,488 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
66,474 |
32,376 |
127,093 |
71,685 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
1,278,651 |
864,537 |
924,854 |
802,208 |
公允价值变动收益 |
323,983 |
8,323,559 |
-18,008,058 |
11,301,769 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
154,545 |
68,031 |
186,270 |
163,918 |
费用 |
1,412,145 |
697,440 |
1,548,364 |
795,985 |
管理人报酬 |
862,065 |
432,191 |
948,052 |
495,494 |
托管费 |
143,677 |
72,032 |
158,009 |
82,582 |
销售服务费 |
220,815 |
111,233 |
249,127 |
131,510 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
185,587 |
81,984 |
193,176 |
86,399 |
利润总额 |
-13,546,384 |
8,427,297 |
-44,680,034 |
-13,581,778 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-13,546,384 |
8,427,297 |
-44,680,034 |
-13,581,778 |
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