单位(元)中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
47,627,997 |
27,924,579 |
43,353,025 |
26,374,034 |
| 利息收入 |
214,074 |
152,900 |
3,529,086 |
1,895,534 |
| 其中：存款利息收入 |
82,478 |
22,831 |
1,575,437 |
795,421 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
131,596 |
130,069 |
1,953,648 |
1,100,113 |
| 投资收益 |
40,347,809 |
22,046,970 |
45,261,441 |
23,302,630 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
40,356,059 |
22,053,094 |
45,312,685 |
23,357,535 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-8,250 |
-6,124 |
-51,244 |
-54,905 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,065,780 |
5,724,451 |
-5,437,561 |
1,175,854 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
335 |
257 |
59 |
16 |
| 费用 |
9,568,642 |
4,773,101 |
10,018,682 |
4,590,113 |
| 管理人报酬 |
3,087,279 |
1,659,997 |
4,596,373 |
2,074,813 |
| 托管费 |
1,029,093 |
553,332 |
1,532,124 |
691,605 |
| 销售服务费 |
1,024,795 |
569,699 |
1,912,862 |
878,925 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,998,489 |
1,755,751 |
1,500,347 |
709,081 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,998,489 |
1,755,751 |
1,500,347 |
709,081 |
| 其他费用 |
291,432 |
162,468 |
317,955 |
157,436 |
| 利润总额 |
38,059,355 |
23,151,478 |
33,334,342 |
21,783,921 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
38,059,355 |
23,151,478 |
33,334,342 |
21,783,921 |
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