基金经理：谢芝兰
| 单位净值:1.0955 | 累计净值:1.0955 | 截止日期:2024/5/29 | |||
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| 最新规模:83.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 297,611,543 | 147,388,802 | 91,752,431 | 43,904,892 |
| 利息收入 | 230,044 | 64,617 | 100,518 | 64,578 |
| 其中：存款利息收入 | 21,131 | 14,934 | 26,029 | 18,439 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 208,913 | 49,683 | 74,489 | 46,140 |
| 投资收益 | 267,642,535 | 117,151,970 | 108,880,947 | 38,407,967 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 267,642,535 | 117,151,970 | 108,880,947 | 38,407,967 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 29,738,964 | 30,172,216 | -17,229,034 | 5,432,347 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 65,499,539 | 28,178,653 | 25,338,593 | 8,258,556 |
| 管理人报酬 | 23,215,110 | 8,866,148 | 8,750,491 | 3,067,861 |
| 托管费 | 3,869,185 | 1,477,691 | 1,458,415 | 511,310 |
| 销售服务费 | 7,975,442 | 3,106,294 | 3,280,129 | 1,173,160 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 29,656,929 | 14,355,084 | 11,214,054 | 3,252,039 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,656,929 | 14,355,084 | 11,214,054 | 3,252,039 |
| 其他费用 | 276,182 | 132,866 | 252,855 | 121,289 |
| 利润总额 | 232,112,004 | 119,210,150 | 66,413,839 | 35,646,336 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 232,112,004 | 119,210,150 | 66,413,839 | 35,646,336 |
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