单位(元)上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-14,183,877 |
-21,470,138 |
-131,928,060 |
-94,588,737 |
利息收入 |
1,227,954 |
863,351 |
2,500,056 |
1,364,177 |
其中:存款利息收入 |
1,227,954 |
863,351 |
2,500,056 |
1,364,177 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
13,660,785 |
4,469,450 |
-144,525,871 |
-102,662,640 |
其中:股票投资收益 |
-2,390,736 |
-320,195 |
-148,121,344 |
-104,948,221 |
基金投资收益 |
- |
- |
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债券投资收益 |
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462 |
462 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
16,051,521 |
4,789,645 |
3,595,010 |
2,285,119 |
公允价值变动收益 |
-29,072,616 |
-26,802,939 |
10,097,755 |
6,709,727 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
8,021,773 |
4,630,319 |
10,896,380 |
5,733,226 |
管理人报酬 |
6,656,108 |
3,858,019 |
9,105,983 |
4,795,615 |
托管费 |
1,109,351 |
643,003 |
1,517,664 |
799,269 |
销售服务费 |
71,834 |
37,827 |
88,532 |
47,017 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
184,480 |
91,470 |
184,201 |
91,325 |
利润总额 |
-22,205,650 |
-26,100,457 |
-142,824,440 |
-100,321,963 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-22,205,650 |
-26,100,457 |
-142,824,440 |
-100,321,963 |
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