单位(元)银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-980,365 |
3,518,389 |
-11,993,732 |
-3,540,784 |
利息收入 |
138,677 |
84,798 |
565,420 |
436,644 |
其中:存款利息收入 |
138,677 |
84,798 |
480,736 |
351,960 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
84,684 |
84,684 |
投资收益 |
-1,890,701 |
607,413 |
-14,959,804 |
-7,308,628 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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基金投资收益 |
-5,472,625 |
-620,755 |
-18,697,963 |
-9,661,084 |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
3,581,923 |
1,228,168 |
3,738,159 |
2,352,456 |
公允价值变动收益 |
771,660 |
2,826,178 |
2,400,652 |
3,331,200 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
1,474,015 |
812,679 |
3,227,526 |
2,042,393 |
管理人报酬 |
1,029,681 |
572,562 |
2,385,515 |
1,530,310 |
托管费 |
292,208 |
163,606 |
686,836 |
435,219 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
150,000 |
74,384 |
155,000 |
76,863 |
利润总额 |
-2,454,380 |
2,705,711 |
-15,221,258 |
-5,583,177 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-2,454,380 |
2,705,711 |
-15,221,258 |
-5,583,177 |
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