单位(元)汇添富鑫弘定开债C(012425)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
37,489,241 |
18,234,164 |
14,842,258 |
4,664,157 |
利息收入 |
115,531 |
38,428 |
312,163 |
305,598 |
其中:存款利息收入 |
85,546 |
38,404 |
27,643 |
22,755 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
29,984 |
23 |
284,520 |
282,843 |
投资收益 |
36,155,106 |
15,984,217 |
14,666,033 |
3,694,440 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
36,155,106 |
15,984,217 |
14,666,033 |
3,694,440 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,218,409 |
2,211,519 |
-135,937 |
664,119 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
194 |
- |
- |
- |
费用 |
11,897,346 |
4,636,540 |
3,761,306 |
803,014 |
管理人报酬 |
3,019,919 |
1,228,182 |
1,682,675 |
441,811 |
托管费 |
1,006,640 |
409,394 |
560,892 |
147,271 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,643,588 |
2,886,145 |
1,408,940 |
168,932 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,643,588 |
2,886,145 |
1,408,940 |
168,932 |
其他费用 |
227,200 |
112,820 |
108,800 |
45,000 |
利润总额 |
25,591,895 |
13,597,624 |
11,080,952 |
3,861,143 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,591,895 |
13,597,624 |
11,080,952 |
3,861,143 |
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