基金经理：沈成
| 单位净值:0.6950 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.6950 | 截止日期:2024/6/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富新能源股票型发起式A(012445)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -116,690,771 | -43,472,201 | -34,748,001 | 7,910,279 |
| 利息收入 | 277,510 | 148,061 | 101,615 | 34,556 |
| 其中：存款利息收入 | 277,510 | 148,061 | 101,615 | 34,556 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -134,504,359 | -75,894,822 | -18,622,767 | -16,085,684 |
| 其中：股票投资收益 | -139,393,828 | -79,690,324 | -19,134,474 | -16,489,114 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 661,113 | 191,615 | 138,818 | 84,240 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,228,356 | 3,603,886 | 372,889 | 319,189 |
| 公允价值变动收益 | 16,403,273 | 31,314,320 | -16,740,080 | 23,836,971 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,132,805 | 960,241 | 513,231 | 124,436 |
| 费用 | 9,782,877 | 5,661,554 | 3,871,642 | 1,304,626 |
| 管理人报酬 | 7,680,236 | 4,596,297 | 3,161,779 | 1,038,431 |
| 托管费 | 1,280,039 | 766,050 | 526,963 | 173,072 |
| 销售服务费 | 637,628 | 205,214 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 184,970 | 93,990 | 182,900 | 93,123 |
| 利润总额 | -126,473,649 | -49,133,754 | -38,619,643 | 6,605,654 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -126,473,649 | -49,133,754 | -38,619,643 | 6,605,654 |
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