单位(元)英大稳固增强核心一年持有混合A(012521)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,779,290 |
11,357,728 |
-11,773,988 |
-5,002,817 |
利息收入 |
7,534 |
4,561 |
133,372 |
128,041 |
其中:存款利息收入 |
7,534 |
4,561 |
25,430 |
21,563 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
107,941 |
106,477 |
投资收益 |
5,162,603 |
2,079,336 |
1,379,096 |
2,724,143 |
其中:股票投资收益 |
-187,311 |
60,578 |
-7,629,924 |
-1,916,637 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,669,717 |
1,518,128 |
8,156,350 |
4,248,354 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
680,197 |
500,630 |
852,669 |
392,425 |
公允价值变动收益 |
2,609,153 |
9,273,832 |
-13,286,456 |
-7,855,001 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,672,315 |
1,471,849 |
3,748,423 |
1,872,730 |
管理人报酬 |
962,354 |
538,479 |
1,446,342 |
737,043 |
托管费 |
206,219 |
115,388 |
309,930 |
157,938 |
销售服务费 |
345,252 |
190,560 |
514,361 |
262,200 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
913,361 |
526,278 |
1,218,369 |
578,531 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
913,361 |
526,278 |
1,218,369 |
578,531 |
其他费用 |
233,276 |
95,002 |
243,471 |
129,952 |
利润总额 |
5,106,975 |
9,885,880 |
-15,522,411 |
-6,875,547 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,106,975 |
9,885,880 |
-15,522,411 |
-6,875,547 |
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