单位(元)招商瑞享1年持有期混合A(012594)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
29,742,861 |
31,121,761 |
29,383,156 |
20,936,479 |
利息收入 |
1,695,197 |
1,359,021 |
7,561,553 |
5,089,445 |
其中:存款利息收入 |
296,618 |
208,747 |
2,152,176 |
1,808,829 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,398,579 |
1,150,274 |
5,409,377 |
3,280,616 |
投资收益 |
-8,839,987 |
-4,611,000 |
54,085,940 |
3,400,119 |
其中:股票投资收益 |
-27,724,622 |
-16,463,678 |
-1,950,429 |
-17,217,349 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,866,225 |
11,783,809 |
53,586,027 |
19,128,903 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-63,508 |
- |
- |
- |
股利收益 |
81,918 |
68,870 |
2,450,342 |
1,488,566 |
公允价值变动收益 |
36,887,651 |
34,373,740 |
-32,264,337 |
12,446,914 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
9,388,915 |
6,312,402 |
20,726,489 |
9,462,245 |
管理人报酬 |
6,844,160 |
4,611,070 |
15,400,300 |
7,042,221 |
托管费 |
1,711,040 |
1,152,767 |
3,850,075 |
1,760,555 |
销售服务费 |
554,849 |
390,537 |
1,338,418 |
612,545 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
26,533 |
16,457 |
3,587 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
26,533 |
- |
3,587 |
- |
其他费用 |
200,200 |
106,927 |
62,100 |
21,916 |
利润总额 |
20,353,946 |
24,809,359 |
8,656,667 |
11,474,235 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,353,946 |
24,809,359 |
8,656,667 |
11,474,235 |
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