基金经理:
单位净值:0.7603 | 净值增长率:-2.12% } else {?> | 净值增长率:-2.12% | 累计净值:0.7603 | 截止日期:2022/10/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)汇添富国证生物医药ETF联接C(012695)利润表 |
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报告期 | 2022/6/30 | |||
收入 | 46,726 | |||
利息收入 | 136,454 | |||
其中:存款利息收入 | 136,454 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -33,334 | |||
其中:股票投资收益 | 4,376 | |||
基金投资收益 | -38,998 | |||
债券投资收益 | 41 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 1,247 | |||
公允价值变动收益 | -59,818 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 3,424 | |||
费用 | 52,186 | |||
管理人报酬 | 36,013 | |||
托管费 | 7,203 | |||
销售服务费 | 5,984 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 2,986 | |||
利润总额 | -5,460 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -5,460 |