基金经理：梁杏
| 单位净值:0.8452 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.8452 | 截止日期:2024/5/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -192,142,621 | -145,086,941 | 1,210,237 | 16,215,305 |
| 利息收入 | 331,790 | 201,730 | 398,954 | 154,512 |
| 其中：存款利息收入 | 331,790 | 201,730 | 398,954 | 154,512 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -35,263,492 | 422,944 | 51,310,433 | 10,572,476 |
| 其中：股票投资收益 | -3,281,106 | -3,260,860 | -49,508 | 1,801,589 |
| 基金投资收益 | -31,995,938 | 3,673,172 | 51,265,449 | 8,677,947 |
| 债券投资收益 | - | - | 67,572 | 66,021 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,552 | 10,632 | 26,919 | 26,919 |
| 公允价值变动收益 | -159,177,391 | -146,996,585 | -57,391,640 | 2,069,082 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,966,471 | 1,284,971 | 6,892,490 | 3,419,235 |
| 费用 | 4,194,717 | 1,937,449 | 3,256,905 | 1,219,465 |
| 管理人报酬 | 535,338 | 258,541 | 451,045 | 179,205 |
| 托管费 | 107,068 | 51,708 | 90,209 | 35,841 |
| 销售服务费 | 3,332,312 | 1,518,104 | 2,535,651 | 915,159 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 220,000 | 109,096 | 180,000 | 89,260 |
| 利润总额 | -196,337,338 | -147,024,390 | -2,046,668 | 14,995,840 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -196,337,338 | -147,024,390 | -2,046,668 | 14,995,840 |
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