基金经理：李黄海
| 单位净值:0.6317 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.6317 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣福耀混合A(012876)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -12,038,078 | -6,828,010 | -24,074,262 | -238,293 |
| 利息收入 | 338,083 | 136,374 | 1,400,540 | 1,159,663 |
| 其中：存款利息收入 | 294,719 | 120,475 | 1,012,311 | 859,217 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,364 | 15,899 | 388,228 | 300,446 |
| 投资收益 | -5,058,314 | 189,662 | -29,844,410 | -12,106,973 |
| 其中：股票投资收益 | -7,286,997 | -1,317,662 | -31,401,645 | -12,657,238 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,228,683 | 1,507,324 | 1,557,235 | 550,265 |
| 公允价值变动收益 | -7,320,402 | -7,154,107 | 4,369,379 | 10,708,866 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,555 | 62 | 228 | 151 |
| 费用 | 1,876,384 | 1,056,231 | 2,390,718 | 1,292,699 |
| 管理人报酬 | 849,051 | 483,896 | 1,158,869 | 624,904 |
| 托管费 | 283,017 | 161,299 | 386,290 | 208,301 |
| 销售服务费 | 564,316 | 321,776 | 785,559 | 429,741 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,000 | 89,260 | 60,000 | 29,753 |
| 利润总额 | -13,914,462 | -7,884,241 | -26,464,980 | -1,530,991 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -13,914,462 | -7,884,241 | -26,464,980 | -1,530,991 |
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