基金经理:韩广哲
单位净值:0.7855 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:0.7855 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -2,442,150 | |||
利息收入 | 1,318,342 | |||
其中:存款利息收入 | 1,282,808 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 35,534 | |||
投资收益 | -3,574,009 | |||
其中:股票投资收益 | -3,599,087 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 25,078 | |||
公允价值变动收益 | -186,483 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 1,921,750 | |||
管理人报酬 | 1,382,629 | |||
托管费 | 230,438 | |||
销售服务费 | 278,283 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 30,399 | |||
利润总额 | -4,363,900 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -4,363,900 |